| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 264.00 | | 801 264.00 | 801 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 794.00 | 900.00 | 819 894.00 | 820 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 270.00 | 900.00 | 842 370.00 | 843 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801 264.00 | | | 801 264.00 |
CU Autres participations | 19 530.00 | 900.00 | 18 630.00 | 19 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 656.00 | 413 826.00 | | 241 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 333.00 | -172 167.00 | | -728 333.00 |
DL TOTAL (I) | -431 675.00 | 296 658.00 | | -431 675.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 3 536.00 | | 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 273 252.00 | 178 356.00 | | 1 273 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 854.00 | 182 393.00 | | 1 273 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 370.00 | 479 241.00 | | 842 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 854.00 | 178 356.00 | | 1 273 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 743 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 638.00 | 9 945.00 | | 17 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 971.00 | 182 112.00 | | 745 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 333.00 | -172 167.00 | | -728 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | 754 000.00 | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 754 000.00 | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |