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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
AP Constructions | 3 114.00 | 1 306.00 | 1 807.00 | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 745.00 | 10 638.00 | 107.00 | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 836.00 | 90 111.00 | 55 724.00 | 145 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 589.00 | 132 654.00 | 70 935.00 | 203 589.00 |
BT Marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 486.00 | 2 875.00 | 90 610.00 | 93 486.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 663.00 | 2 875.00 | 137 787.00 | 140 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 252.00 | 135 529.00 | 208 722.00 | 344 252.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DH Report à nouveau | -210 986.00 | -199 523.00 | | -210 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | -11 463.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | -89 256.00 | -101 686.00 | | -89 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 293.00 | 188 932.00 | | 146 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | 35 743.00 | | 27 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 48 998.00 | | 77 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 126.00 | 54 287.00 | | 45 126.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 9 345.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 978.00 | 337 307.00 | | 297 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 722.00 | 235 620.00 | | 208 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 874.00 | 4 639.00 | 552 514.00 | 547 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 874.00 | 4 639.00 | 552 514.00 | 547 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 4 598.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 30 298.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 2 991.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 6 516.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | 23 781.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 206.00 | 620 758.00 | | 568 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 776.00 | 632 222.00 | | 555 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 430.00 | -11 463.00 | | 12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 412.00 | | 5 178.00 | 198 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 518.00 | | 5 178.00 | 154 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 044.00 | 12 610.00 | | 120 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | 12 610.00 | | 89 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | 619.00 | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 619.00 | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 619.00 | | 2 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VP Divers | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 923.00 | 136 723.00 | 13 200.00 | 149 923.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 979.00 | 297 979.00 | | 297 979.00 |