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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 5 757.00 | 58.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 254.00 | 162 922.00 | 8 332.00 | 171 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 916.00 | 207 037.00 | 344 879.00 | 551 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 037.00 | | 440 037.00 | 440 037.00 |
BZ Autres créances | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 460.00 | | 638 460.00 | 638 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 377.00 | 207 037.00 | 983 340.00 | 1 190 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
DH Report à nouveau | -46 110.00 | -88 497.00 | | -46 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 840.00 | 42 387.00 | | 36 840.00 |
DL TOTAL (I) | 416 702.00 | 379 862.00 | | 416 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416.00 | 18 312.00 | | 4 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 13 701.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 397.00 | 113 896.00 | | 121 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 970.00 | 168 046.00 | | 244 970.00 |
EA Autres dettes | 190 154.00 | 240 746.00 | | 190 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 637.00 | 554 701.00 | | 566 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 340.00 | 934 563.00 | | 983 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 579.00 | 377 334.00 | | 416 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 416.00 | 18 312.00 | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 125.00 | | 8 000.00 | 555 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 209.00 | 551 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | 177 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 847.00 | | | 365 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | | 8 000.00 | 180 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 749.00 | 1 496.00 | 11 209.00 | 216 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 392.00 | 1 496.00 | 11 209.00 | 178 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 154.00 | 40 096.00 | 93 300.00 | 190 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VP Divers | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 658.00 | 630 542.00 | 8 116.00 | 638 658.00 |
VW T.V.A. | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637.00 | 416 579.00 | 93 300.00 | 566 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |