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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 295.00 | | 1 417 295.00 | 1 417 295.00 |
BZ Autres créances | 3 400 596.00 | | 3 400 596.00 | 3 400 596.00 |
CF Disponibilités | 879 556.00 | | 879 556.00 | 879 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 752.00 | | 4 281 752.00 | 4 281 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 047.00 | | 5 699 047.00 | 5 699 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417 295.00 | | 1 417 295.00 | 1 417 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 998.00 | 1 365 534.00 | | 2 216 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353 781.00 | 1 271 465.00 | | 3 353 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 182.00 | 2 731 401.00 | | 5 665 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 565.00 | 9 152.00 | | 29 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 865.00 | 13 452.00 | | 33 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 047.00 | 2 744 853.00 | | 5 699 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 034.00 | 11 469.00 | | 41 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 596.00 | 1 288 710.00 | | 3 400 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 815.00 | 17 245.00 | | 46 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353 781.00 | 1 271 465.00 | | 3 353 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |