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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 474.00 | 70 544.00 | 11 931.00 | 82 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 306.00 | 52 458.00 | 2 849.00 | 55 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 387.00 | 123 002.00 | 29 385.00 | 152 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BT Marchandises | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
BZ Autres créances | 757 602.00 | | 757 602.00 | 757 602.00 |
CF Disponibilités | 208 897.00 | | 208 897.00 | 208 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 177.00 | | 1 176 177.00 | 1 176 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 564.00 | 123 002.00 | 1 205 562.00 | 1 328 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
DL TOTAL (I) | 189 356.00 | | | 189 356.00 |
DP Provisions pour risques | 139 389.00 | | | 139 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 389.00 | | | 139 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 481.00 | | | 708 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 817.00 | | | 876 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 562.00 | | | 1 205 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 817.00 | | | 876 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
FG Production vendue services | 2 116 481.00 | | 2 116 481.00 | 2 116 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 664.00 | | 2 299 664.00 | 2 299 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 662.00 | | | 2 403 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 105.00 | | | 2 223 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 910.00 | | 8 510.00 | 148 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 14 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 033.00 | 152 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 137 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 804.00 | | 2 610.00 | 138 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | 5 900.00 | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 134.00 | 11 884.00 | 3 017.00 | 114 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | 11 884.00 | 3 017.00 | 114 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 510.00 | 879.00 | | 138 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 510.00 | 879.00 | | 138 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 481.00 | 708 481.00 | | 708 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | 5 900.00 | 8 706.00 | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
VB T. V. A. | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VC Groupe et associés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VP Divers | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 046.00 | 929 339.00 | 8 706.00 | 938 046.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 817.00 | 876 817.00 | | 876 817.00 |