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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 303.00 | 108 963.00 | 5 339.00 | 114 303.00 |
AP Constructions | 118 587.00 | 100 618.00 | 17 969.00 | 118 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 832.00 | 499 286.00 | 93 546.00 | 592 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 360.00 | 219 455.00 | 65 905.00 | 285 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 038.00 | 928 323.00 | 318 715.00 | 1 247 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 385.00 | 25 550.00 | 581 835.00 | 607 385.00 |
BN En cours de production de biens | 228 118.00 | | 228 118.00 | 228 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 391.00 | 27 895.00 | 1 027 495.00 | 1 055 391.00 |
BZ Autres créances | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 2 826 779.00 | | 2 826 779.00 | 2 826 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 743.00 | 53 445.00 | 4 977 297.00 | 5 030 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 780.00 | 981 768.00 | 5 296 012.00 | 6 277 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
CU Autres participations | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 351.00 | 1 270 258.00 | | 1 346 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 808.00 | 226 093.00 | | 430 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 159.00 | 3 146 351.00 | | 3 427 159.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 245 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 245 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 344.00 | 98 334.00 | | 65 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 188.00 | 6 449.00 | | 94 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 678.00 | 672 842.00 | | 523 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 900.00 | 377 321.00 | | 472 900.00 |
EA Autres dettes | 422 743.00 | 47 661.00 | | 422 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 853.00 | 1 202 606.00 | | 1 578 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 012.00 | 4 593 957.00 | | 5 296 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 691.00 | 1 202 606.00 | | 1 538 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 250.00 | 30 713.00 | 588 963.00 | 558 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 454 840.00 | 1 445 911.00 | 3 900 751.00 | 2 454 840.00 |
FG Production vendue services | 530 764.00 | 47 365.00 | 578 129.00 | 530 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 853.00 | 1 523 989.00 | 5 067 842.00 | 3 543 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | 3 980.00 | | 3 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 556.00 | 55 082.00 | | 69 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 55 194.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 1 629.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 667.00 | 53 564.00 | | -35 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 520.00 | -103 066.00 | | -46 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 173.00 | 3 776 849.00 | | 5 153 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 365.00 | 3 550 755.00 | | 4 722 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 808.00 | 226 093.00 | | 430 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 422.00 | 2 629.00 | | 15 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 809.00 | | 42 282.00 | 1 212 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 1 247 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 1 005 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 168.00 | | 1 135.00 | 113 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 586.00 | | 41 147.00 | 972 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 055.00 | | | 127 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 658.00 | 84 719.00 | 8 054.00 | 851 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 166.00 | 4 798.00 | | 104 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 492.00 | 79 921.00 | 8 054.00 | 747 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 45 000.00 | | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 869.00 | 8 439.00 | 60 413.00 | 79 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 869.00 | 33 989.00 | 60 413.00 | 79 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 869.00 | 78 989.00 | 60 413.00 | 324 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 989.00 | 60 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 678.00 | 523 678.00 | | 523 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 743.00 | 422 743.00 | | 422 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 916.00 | 1 021 916.00 | | 1 021 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 313.00 | 25 150.00 | 40 162.00 | 65 313.00 |
VI Groupe et associés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 776.00 | 206 776.00 | | 206 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 558.00 | 1 332 684.00 | 33 874.00 | 1 366 558.00 |
VW T.V.A. | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 853.00 | 1 538 691.00 | 40 162.00 | 1 578 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 430.00 | 39 943.00 | | 52 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 562.00 | 33 120.00 | | 50 562.00 |
ST Autres comptes | 560 014.00 | 440 377.00 | | 560 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 297.00 | 131 714.00 | | 157 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 945.00 | 14 298.00 | | 59 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 645.00 | 15 863.00 | | 7 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 075.00 | 55 806.00 | | 60 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 217.00 | 636 168.00 | | 710 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 233.00 | 335 375.00 | | 396 233.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 819.00 | 623 025.00 | | 827 819.00 |