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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 1 641.00 | 5 240.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 387.00 | 60 121.00 | 2 266.00 | 62 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 910.00 | 61 762.00 | 662 148.00 | 723 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 940.00 | | 260 940.00 | 260 940.00 |
BZ Autres créances | 296 193.00 | | 296 193.00 | 296 193.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 748.00 | | 561 748.00 | 561 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 658.00 | 61 762.00 | 1 223 896.00 | 1 285 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
CU Autres participations | 501 896.00 | | 501 896.00 | 501 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 496 173.00 | 311 180.00 | | 496 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 758.00 | 304 992.00 | | 251 758.00 |
DL TOTAL (I) | 805 799.00 | 674 041.00 | | 805 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 734.00 | 138 022.00 | | 112 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 187.00 | 271 166.00 | | 228 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 28 236.00 | | 12 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 75 507.00 | | 64 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 096.00 | 512 931.00 | | 418 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 896.00 | 1 186 972.00 | | 1 223 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 152.00 | 404 334.00 | | 339 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 45.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 45.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -45.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | 8 150.00 | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 660.00 | 519 168.00 | | 494 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 902.00 | 214 176.00 | | 242 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 758.00 | 304 992.00 | | 251 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
UX Autres créances clients | 260 940.00 | | | 260 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 269 419.00 | | | 269 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 686.00 | 29 742.00 | 78 945.00 | 108 686.00 |
VI Groupe et associés | 228 187.00 | 228 187.00 | | 228 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 154.00 | 689 154.00 | | 689 154.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 458.00 | 342 513.00 | 78 945.00 | 421 458.00 |