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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 165 894.00 | 534 106.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 431.00 | 165 894.00 | 1 731 536.00 | 1 897 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 464.00 | | 121 464.00 | 121 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 894.00 | 165 894.00 | 1 853 000.00 | 2 018 894.00 |
CU Autres participations | 1 177 431.00 | | 1 177 431.00 | 1 177 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 420.00 | | | 1 022 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 814.00 | | | 1 377 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 913.00 | | | 314 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 186.00 | | | 475 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 845.00 | | 218 845.00 | 218 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 845.00 | | 218 845.00 | 218 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 328.00 | | | 253 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 431.00 | | | 1 897 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 431.00 | | | 1 177 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 375.00 | 28 000.00 | 34 481.00 | 172 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 375.00 | 28 000.00 | 34 481.00 | 172 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 913.00 | 92 067.00 | 222 846.00 | 314 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 186.00 | 220 047.00 | 255 139.00 | 475 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
ZE Dividendes | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 123.00 | | | 44 123.00 |