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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 456 007.00 | 109 234.00 | 346 773.00 | 456 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 228.00 | 36 755.00 | 48 473.00 | 85 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 235.00 | 145 989.00 | 420 246.00 | 566 235.00 |
BZ Autres créances | 304 822.00 | | 304 822.00 | 304 822.00 |
CF Disponibilités | 387 415.00 | | 387 415.00 | 387 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 237.00 | | 692 237.00 | 692 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 471.00 | 145 989.00 | 1 112 483.00 | 1 258 471.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 788 366.00 | | | 788 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 835 287.00 | | | 835 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 483.00 | | | 1 112 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 235.00 | | | 566 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 235.00 | | | 561 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 937.00 | 33 052.00 | | 112 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 937.00 | 33 052.00 | | 112 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 304 522.00 | 304 522.00 | | 304 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 724.00 | 37 151.00 | 154 106.00 | 271 724.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 822.00 | 304 822.00 | | 304 822.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 195.00 | 42 623.00 | 154 106.00 | 277 195.00 |