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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 380.00 | | 1 090 380.00 | 1 090 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AP Constructions | 139 538.00 | 115 278.00 | 24 260.00 | 139 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 022.00 | 41 586.00 | 9 436.00 | 51 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 813.00 | 55 015.00 | 3 799.00 | 58 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
AX Avances et acomptes | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 322.00 | 233 425.00 | 1 285 898.00 | 1 519 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 675.00 | | 243 675.00 | 243 675.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CF Disponibilités | 646 622.00 | | 646 622.00 | 646 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 735.00 | | 921 735.00 | 921 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 057.00 | 233 425.00 | 2 207 632.00 | 2 441 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 130 348.00 | | | 1 130 348.00 |
DH Report à nouveau | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 610.00 | | | 1 639 610.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 296.00 | | | 321 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 022.00 | | | 508 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 632.00 | | | 2 207 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 213.00 | | | 432 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 688.00 | | 109 634.00 | 1 409 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 926.00 | | | 1 111 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 362.00 | | 109 634.00 | 248 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 181.00 | 22 244.00 | | 211 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 635.00 | 22 244.00 | | 189 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 576.00 | 22 767.00 | 75 809.00 | 98 576.00 |
VI Groupe et associés | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 512.00 | 275 112.00 | 13 400.00 | 288 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 022.00 | 432 213.00 | 75 809.00 | 508 022.00 |