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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 147 707.00 | 116 147 707.00 | | 116 147 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737 603.00 | 381 040.00 | 1 356 563.00 | 1 737 603.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 20 240.00 | 1 071.00 | 21 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 955 506.00 | 116 548 987.00 | 1 406 519.00 | 117 955 506.00 |
BP En cours de production de services | 1 038 349.00 | | 1 038 349.00 | 1 038 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 303.00 | | 2 711 303.00 | 2 711 303.00 |
BZ Autres créances | 1 708 156.00 | | 1 708 156.00 | 1 708 156.00 |
CF Disponibilités | 16 297 262.00 | | 16 297 262.00 | 16 297 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 025 071.00 | | 22 025 071.00 | 22 025 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 980 576.00 | 116 548 987.00 | 23 431 590.00 | 139 980 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 631 604.00 | 3 694 838.00 | | 4 631 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 377.00 | 936 766.00 | | 1 181 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 682.00 | 4 672 304.00 | | 5 853 682.00 |
DP Provisions pour risques | 6 499.00 | 91 225.00 | | 6 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 499.00 | 91 226.00 | | 6 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 758 457.00 | 9 191 777.00 | | 10 758 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 206.00 | | | 2 569 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870 428.00 | 2 097 644.00 | | 1 870 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 350.00 | 1 376 190.00 | | 1 186 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 969.00 | 951 274.00 | | 886 969.00 |
EA Autres dettes | | 7 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 225 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 571 409.00 | 13 848 981.00 | | 17 571 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 431 590.00 | 18 612 510.00 | | 23 431 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 798.00 | 52 500.00 | 4 214 298.00 | 4 161 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 798.00 | 52 500.00 | 4 214 298.00 | 4 161 798.00 |
FM Production stockée | | | 171 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 236 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 658 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 390 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 1 851.00 | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | 1 851.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 934.00 | -1 851.00 | | -3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081 145.00 | -1 190 384.00 | | -1 081 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 750.00 | 12 824 937.00 | | 13 191 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010 373.00 | 11 888 171.00 | | 12 010 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 377.00 | 936 766.00 | | 1 181 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 247 370.00 | | 4 130 211.00 | 116 247 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 422 076.00 | 48 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422 076.00 | 117 955 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 885 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 803 984.00 | | 4 081 326.00 | 113 803 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 076.00 | | 48 885.00 | 2 422 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 101 510.00 | 3 734 716.00 | | 112 101 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 083 698.00 | 3 732 288.00 | | 112 083 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 2 428.00 | | 17 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 225.00 | 2 739.00 | 87 465.00 | 91 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 689 394.00 | 390 259.00 | 366 893.00 | 689 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 394.00 | 390 259.00 | 366 893.00 | 689 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 619.00 | 392 998.00 | 454 358.00 | 780 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 206.00 | 1 619 206.00 | | 1 619 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 350.00 | 1 186 350.00 | | 1 186 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 931.00 | 144 116.00 | 683.00 | 148 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 235.00 | 268 235.00 | | 268 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 303.00 | 2 711 303.00 | | 2 711 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 430.00 | 1 145 430.00 | | 1 145 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 758 457.00 | 10 758 457.00 | | 10 758 457.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 742.00 | 229 742.00 | | 229 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VW T.V.A. | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 700 981.00 | 15 696 166.00 | 683.00 | 15 700 981.00 |