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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 434.00 | 315 982.00 | 124 451.00 | 440 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 707.00 | 398 144.00 | 218 562.00 | 616 707.00 |
BN En cours de production de biens | 766 878.00 | | 766 878.00 | 766 878.00 |
BT Marchandises | 586 155.00 | | 586 155.00 | 586 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 541.00 | | 1 536 541.00 | 1 536 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 248.00 | 398 144.00 | 1 755 103.00 | 2 153 248.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 18 402.00 | 54 903.00 | | 18 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | -36 501.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 246 595.00 | 238 998.00 | | 246 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 739.00 | 97 706.00 | | 119 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 413.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 457.00 | 995 864.00 | | 964 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 663.00 | 262 035.00 | | 214 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 195.00 | 226 566.00 | | 206 195.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 47 000.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 508.00 | 1 629 603.00 | | 1 508 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 103.00 | 1 868 601.00 | | 1 755 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 648.00 | 605 748.00 | | 528 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 007.00 | 48 287.00 | | 86 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 711 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 315.00 | |
FM Production stockée | | | -4 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 739.00 | 12 938.00 | | 17 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 739.00 | 12 988.00 | | 17 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -615.00 | 1 737.00 | | -615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -615.00 | 18 215.00 | | -615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 354.00 | -5 227.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 483.00 | 1 640 262.00 | | 1 739 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 886.00 | 1 676 763.00 | | 1 731 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | -36 501.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 207.00 | | | 620 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 211.00 | | | 472 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 510.00 | 39 635.00 | | 358 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 125.00 | 39 635.00 | | 308 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 663.00 | 214 663.00 | | 214 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 732.00 | 18 329.00 | 15 403.00 | 33 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VP Divers | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 195.00 | 206 195.00 | | 206 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 379.00 | 171 402.00 | 43 977.00 | 215 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 051.00 | 528 648.00 | 15 403.00 | 544 051.00 |