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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 220.00 | 5 930.00 | 289.00 | 6 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 037.00 | 74 951.00 | 28 085.00 | 103 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 257.00 | 80 882.00 | 28 374.00 | 109 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
072 Créances – Autres | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
084 Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
110 Total général Actif | 149 361.00 | 80 882.00 | 68 478.00 | 149 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
230 Autres produits | 559.00 | | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
242 Autres charges externes. | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
262 Autres charges | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |