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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 108.00 | 105 698.00 | 56 410.00 | 162 108.00 |
040 Immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 566.00 | 106 438.00 | 62 128.00 | 168 566.00 |
060 Stock marchandises | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
072 Créances – Autres | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
084 Disponibilités | 370 309.00 | | 370 309.00 | 370 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 405.00 | | 389 405.00 | 389 405.00 |
110 Total général Actif | 557 970.00 | 106 438.00 | 451 532.00 | 557 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 983.00 | | | 556 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 811.00 | | | 566 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 766.00 | | | 190 766.00 |
252 Charges sociales | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 256.00 | | | 526 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 948.00 | | | 160 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |