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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
110 Total général Actif | 475 657.00 | | 475 657.00 | 475 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 436.00 | | | -10 436.00 |
280 Produits financiers | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |