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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 659 650.00 | 25 000.00 | 634 650.00 | 659 650.00 |
AP Constructions | 25 570.00 | 24 613.00 | 957.00 | 25 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 613.00 | 10 454.00 | 3 159.00 | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 980.00 | 116 198.00 | 17 782.00 | 133 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 890.00 | 177 213.00 | 678 677.00 | 855 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 608.00 | 25 093.00 | 459 516.00 | 484 608.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | 6 328.00 | 25 805.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 730.00 | 31 421.00 | 510 310.00 | 541 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 620.00 | 208 633.00 | 1 188 987.00 | 1 397 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 818.00 | 108 541.00 | | 190 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 303.00 | 82 485.00 | | 223 303.00 |
DL TOTAL (I) | 422 371.00 | 199 276.00 | | 422 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 151.00 | 293 054.00 | | 320 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 843.00 | 46 892.00 | | 29 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 949.00 | 104 771.00 | | 100 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 673.00 | 86 595.00 | | 90 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 616.00 | 760 294.00 | | 766 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 987.00 | 967 002.00 | | 1 188 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 181.00 | 539 529.00 | | 563 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 020 804.00 | | 1 020 804.00 | 1 020 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 804.00 | | 1 020 804.00 | 1 020 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 866.00 | 22 919.00 | | 13 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 324.00 | 45 891.00 | | 15 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 5 101.00 | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 11 316.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 710.00 | 34 574.00 | | 10 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 732.00 | 1 088 943.00 | | 1 194 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 429.00 | 1 006 457.00 | | 971 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 303.00 | 82 485.00 | | 223 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 618.00 | | 10 172.00 | 881 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 855 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 660 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 899.00 | 173 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 599.00 | | | 661 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 870.00 | | 2 192.00 | 205 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | 7 980.00 | 14 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 341.00 | 13 564.00 | 35 692.00 | 174 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | 1 001.00 | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 392.00 | 13 564.00 | 34 691.00 | 172 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 641.00 | 6 701.00 | 16 249.00 | 34 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 969.00 | 6 701.00 | 16 249.00 | 65 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 401.00 | 6 701.00 | 23 681.00 | 73 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 454 745.00 | 454 745.00 | | 454 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VC Groupe et associés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 51 408.00 | 173 592.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 151.00 | 320 151.00 | | 320 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 045.00 | 531 916.00 | 22 129.00 | 554 045.00 |
VW T.V.A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 773.00 | 563 181.00 | 173 592.00 | 736 773.00 |