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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 346.00 | | 530 346.00 | 530 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 401.00 | | 1 659 401.00 | 1 659 401.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 713 838.00 | | 713 838.00 | 713 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 871.00 | | 716 871.00 | 716 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 273.00 | | 2 376 273.00 | 2 376 273.00 |
CU Autres participations | 1 129 056.00 | | 1 129 056.00 | 1 129 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 815 303.00 | 829 590.00 | | 815 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 366.00 | 55 713.00 | | 151 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 155.00 | 933 790.00 | | 1 015 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 227.00 | 404 173.00 | | 387 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 179.00 | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | 54 310.00 | | 51 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 117.00 | 1 381 355.00 | | 1 361 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 273.00 | 2 315 145.00 | | 2 376 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 227.00 | | | 387 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 610.00 | 14 783.00 | | 48 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 483.00 | 335 970.00 | | 341 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 117.00 | 280 257.00 | | 190 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 366.00 | 55 713.00 | | 151 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 262.00 | | 111 140.00 | 1 548 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 262.00 | | 111 140.00 | 1 548 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 227.00 | 387 227.00 | | 387 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 346.00 | | 530 346.00 | 530 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 380.00 | 3 034.00 | 530 346.00 | 533 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 117.00 | 1 361 117.00 | | 1 361 117.00 |