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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 937.00 | 8 605.00 | 1 331.00 | 9 937.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 218.00 | 47 162.00 | 5 056.00 | 52 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 683.00 | 131 242.00 | 11 440.00 | 142 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 395.00 | 206 430.00 | 387 964.00 | 594 395.00 |
BT Marchandises | 235 110.00 | | 235 110.00 | 235 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 383.00 | | 650 383.00 | 650 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 778.00 | 206 430.00 | 1 038 347.00 | 1 244 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 735 174.00 | | | 735 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 746 942.00 | | | 746 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 405.00 | | | 291 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 347.00 | | | 1 038 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 395.00 | | | 594 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 938.00 | | | 379 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 752.00 | 14 679.00 | | 191 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 2 484.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 210.00 | 12 195.00 | | 166 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 174.00 | 32 860.00 | 90 314.00 | 123 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 594.00 | 21 459.00 | 135.00 | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 406.00 | 201 092.00 | 90 314.00 | 291 406.00 |