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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 21 647.00 | 4 743.00 | 26 390.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 528.00 | 21 647.00 | 54 880.00 | 76 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
110 Total général Actif | 94 819.00 | 21 647.00 | 73 172.00 | 94 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 158.00 | | | 8 158.00 |