| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 84 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 774 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 862 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 683 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 895 218.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 614 999.00 | 378 300.00 | | 614 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 226.00 | 259 425.00 | | 324 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 226.00 | 1 022 725.00 | | 1 324 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 33 830.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 412.00 | 109 473.00 | | 100 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 975.00 | 366 539.00 | | 433 975.00 |
EA Autres dettes | 34 164.00 | 4 080.00 | | 34 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 992.00 | 517 058.00 | | 570 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 218.00 | 1 539 784.00 | | 1 895 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 992.00 | 517 058.00 | | 570 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 899.00 | | 65 401.00 | 412 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 343.00 | | 43 538.00 | 129 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 551.00 | | 18 862.00 | 269 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | 3 000.00 | 14 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 122.00 | 80 725.00 | | 186 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 951.00 | 42 344.00 | | 45 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 171.00 | 38 381.00 | | 140 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 753 402.00 | 753 402.00 | | 753 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 427.00 | 856 442.00 | 16 985.00 | 873 427.00 |
VW T.V.A. | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 992.00 | 570 992.00 | | 570 992.00 |