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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 911.00 | | 189 911.00 | 189 911.00 |
BZ Autres créances | 692 427.00 | | 692 427.00 | 692 427.00 |
CF Disponibilités | 124 160.00 | | 124 160.00 | 124 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 588.00 | | 816 588.00 | 816 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 500.00 | | 1 006 500.00 | 1 006 500.00 |
CU Autres participations | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 420.00 | 493 868.00 | | 563 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 249.00 | 89 551.00 | | 180 249.00 |
DL TOTAL (I) | 944 669.00 | 784 420.00 | | 944 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 557.00 | 26 444.00 | | 60 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 895.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 830.00 | 64 921.00 | | 61 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 500.00 | 849 341.00 | | 1 006 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 830.00 | 64 921.00 | | 61 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 517.00 | -17 436.00 | | -18 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 928.00 | 77 387.00 | | 168 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 321.00 | -12 164.00 | | -11 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 249.00 | 89 551.00 | | 180 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 669 141.00 | 669 141.00 | | 669 141.00 |
VI Groupe et associés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 428.00 | 692 428.00 | | 692 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |