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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 663.00 | 228.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 612.00 | 22 377.00 | 116 235.00 | 138 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 002.00 | 22 377.00 | 178 625.00 | 201 002.00 |
CU Autres participations | 136 507.00 | 20 500.00 | 116 007.00 | 136 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 130 506.00 | 126 388.00 | | 130 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 4 118.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 142 309.00 | 138 976.00 | | 142 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 6 623.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 2 062.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 779.00 | 26 978.00 | | 32 779.00 |
EA Autres dettes | | 5 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 316.00 | 41 043.00 | | 36 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 625.00 | 180 019.00 | | 178 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 506.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 801.00 | 126 938.00 | | 144 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 468.00 | 122 820.00 | | 141 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333.00 | 4 118.00 | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | 297.00 | | 1 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 297.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |