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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 154.00 | 2 247.00 | 7 906.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 165.00 | 346 266.00 | 313 899.00 | 660 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 319.00 | 348 514.00 | 322 805.00 | 671 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 748.00 | | 409 748.00 | 409 748.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 793.00 | | 639 793.00 | 639 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 112.00 | 348 514.00 | 962 598.00 | 1 311 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 352 291.00 | 302 593.00 | | 352 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 126.00 | 49 697.00 | | 11 126.00 |
DL TOTAL (I) | 371 888.00 | 360 761.00 | | 371 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 969.00 | 141 234.00 | | 151 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 082.00 | 61 161.00 | | 61 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 426.00 | 63 819.00 | | 123 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 620.00 | 266 612.00 | | 253 620.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 710.00 | 532 827.00 | | 590 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 598.00 | 893 589.00 | | 962 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 643.00 | 442 117.00 | | 490 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 235.00 | | 2 056 235.00 | 2 056 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 235.00 | | 2 056 235.00 | 2 056 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 882.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | 358.00 | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 20 500.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798.00 | 20 858.00 | | 4 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 339.00 | | 5 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | 19 396.00 | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 19 736.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | 1 121.00 | | -4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 12 532.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 964.00 | 1 737 690.00 | | 2 114 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 838.00 | 1 687 992.00 | | 2 103 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 126.00 | 49 697.00 | | 11 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 436.00 | | 134 049.00 | 584 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 166.00 | 671 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 166.00 | 670 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 436.00 | | 134 049.00 | 583 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 049.00 | 105 882.00 | 43 417.00 | 286 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 049.00 | 105 882.00 | 43 417.00 | 286 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 748.00 | 409 748.00 | | 409 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 969.00 | 51 902.00 | 100 066.00 | 151 969.00 |
VI Groupe et associés | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VP Divers | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 971.00 | 460 971.00 | | 460 971.00 |
VW T.V.A. | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 710.00 | 490 643.00 | 100 066.00 | 590 710.00 |