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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 471.00 | 527 849.00 | 1 622.00 | 529 471.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 1 241.00 | 3 797.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 715.00 | 197 017.00 | 5 697.00 | 202 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 858.00 | 727 159.00 | 290 699.00 | 1 017 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 876.00 | | 515 876.00 | 515 876.00 |
BZ Autres créances | 1 754 767.00 | | 1 754 767.00 | 1 754 767.00 |
CF Disponibilités | 582 908.00 | | 582 908.00 | 582 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 132.00 | | 2 945 132.00 | 2 945 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 990.00 | 727 159.00 | 3 235 831.00 | 3 962 990.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DG Autres réserves | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
DL TOTAL (I) | 606 760.00 | | | 606 760.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 073.00 | | | 1 111 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 046.00 | | | 442 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 228.00 | | | 869 228.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 070.00 | | | 2 609 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 831.00 | | | 3 235 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 636.00 | | | 1 283 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 661 142.00 | | 4 661 142.00 | 4 661 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 142.00 | | 4 661 142.00 | 4 661 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 385.00 | | | -131 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 215.00 | | | 5 047 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 988.00 | | | 4 934 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 677.00 | | 408 739.00 | 1 087 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 988.00 | 279 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 558.00 | 1 017 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 208 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 471.00 | | | 529 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 164.00 | | 4 210.00 | 209 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 042.00 | | 404 529.00 | 349 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 891.00 | 36 746.00 | 9 478.00 | 699 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 249.00 | 30 508.00 | 4 908.00 | 502 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 642.00 | 6 238.00 | 4 570.00 | 197 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 520.00 | 53 520.00 | 67 040.00 | 33 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 020.00 | 53 520.00 | 125 540.00 | 92 020.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 073.00 | 221 685.00 | 883 388.00 | 1 105 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 327.00 | 454 327.00 | | 454 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
UX Autres créances clients | 515 876.00 | 515 876.00 | | 515 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VC Groupe et associés | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 619.00 | 1 447 619.00 | | 1 447 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 807.00 | 2 374 224.00 | 219 583.00 | 2 593 807.00 |
VW T.V.A. | 206 115.00 | 206 115.00 | | 206 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 024.00 | 1 283 636.00 | 883 388.00 | 2 167 024.00 |