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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 800.00 | 1 825.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 5 462.00 | 8 698.00 | 14 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 860.00 | 6 262.00 | 10 598.00 | 16 860.00 |
BT Marchandises | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 996.00 | 3 864.00 | 42 132.00 | 45 996.00 |
BZ Autres créances | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 559.00 | 3 864.00 | 275 695.00 | 279 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 419.00 | 10 126.00 | 286 292.00 | 296 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 13 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 122.00 | 1 539.00 | | -4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678.00 | 23 494.00 | | 4 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 123.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 81.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 595.00 | 199 655.00 | | 203 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 33 705.00 | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | 28 758.00 | 26 266.00 | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 614.00 | 259 830.00 | | 281 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 292.00 | 283 324.00 | | 286 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 255.00 | | 398 255.00 | 398 255.00 |
FG Production vendue services | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 762.00 | | 403 762.00 | 403 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 565.00 | 605.00 | | 28 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 738.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 2 238.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 368.00 | -1 632.00 | | 28 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 342.00 | 471 320.00 | | 439 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 464.00 | 469 781.00 | | 443 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 122.00 | 1 539.00 | | -4 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 415.00 | 11 550.00 | | 6 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 921.00 | 3 864.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | 3 864.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 595.00 | 203 595.00 | | 203 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 614.00 | | | 281 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 614.00 | 281 614.00 | | 281 614.00 |