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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 851 200.00 | 405 383.00 | 445 817.00 | 851 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 16 148.00 | 34 399.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 287.00 | 1 169 774.00 | 1 513.00 | 1 171 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 033.00 | 1 591 304.00 | 481 729.00 | 2 073 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BZ Autres créances | 31 223.00 | 28 711.00 | 2 512.00 | 31 223.00 |
CF Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 522.00 | 28 711.00 | 66 811.00 | 95 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 555.00 | 1 620 015.00 | 548 540.00 | 2 168 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 391.00 | -129 557.00 | | 11 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 463.00 | 140 948.00 | | 35 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 832.00 | 83 572.00 | | 81 832.00 |
DL TOTAL (I) | 166 186.00 | 132 463.00 | | 166 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 678.00 | 195 139.00 | | 141 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 477.00 | 156 896.00 | | 142 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 81 443.00 | | 81 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | 17 461.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 354.00 | 450 940.00 | | 382 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 540.00 | 583 403.00 | | 548 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 354.00 | 385 232.00 | | 382 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | 5 220.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 5 220.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 5 220.00 | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 2 877.00 | | 11 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 773.00 | 213 934.00 | | 66 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 310.00 | 72 986.00 | | 31 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 463.00 | 140 948.00 | | 35 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 033.00 | | | 2 073 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 033.00 | | | 2 073 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 599.00 | 11 705.00 | | 1 579 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 599.00 | 11 705.00 | | 1 579 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UX Autres créances clients | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VI Groupe et associés | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 354.00 | 382 354.00 | | 382 354.00 |