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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 25 337.00 | 916.00 | 26 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 779.00 | 51 927.00 | 77 852.00 | 129 779.00 |
BT Marchandises | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 478.00 | | 183 478.00 | 183 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 257.00 | 51 927.00 | 261 330.00 | 313 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 187 279.00 | 188 700.00 | | 187 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | -1 420.00 | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 206 985.00 | 195 529.00 | | 206 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 494.00 | 20 494.00 | | 18 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 43 328.00 | | 14 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646.00 | 19 890.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 345.00 | 83 711.00 | | 54 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 330.00 | 279 241.00 | | 261 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
FG Production vendue services | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 084.00 | | 215 084.00 | 215 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 115.00 | 196 170.00 | | 237 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 660.00 | 197 590.00 | | 225 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | -1 420.00 | | 11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 623.00 | 10 687.00 | 5 936.00 | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |