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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 325.00 | 55 374.00 | 28 952.00 | 84 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 342.00 | 55 374.00 | 2 323 969.00 | 2 379 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 373.00 | | 137 373.00 | 137 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 716.00 | 55 374.00 | 2 461 342.00 | 2 516 716.00 |
CU Autres participations | 2 295 017.00 | | 2 295 017.00 | 2 295 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 751 645.00 | 715 881.00 | | 751 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 247.00 | 125 464.00 | | 130 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 892.00 | 2 106 345.00 | | 2 146 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 680.00 | 321 789.00 | | 222 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 2 947.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 870.00 | 137 476.00 | | 86 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 450.00 | 510 191.00 | | 314 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 342.00 | 2 016 536.00 | | 2 461 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509.00 | 16 865.00 | | 38 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 509.00 | 16 865.00 | | 38 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 680.00 | 98 581.00 | 124 099.00 | 222 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 450.00 | 190 351.00 | 124 099.00 | 314 450.00 |