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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 678.00 | 407.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 020.00 | 14 627.00 | 66 393.00 | 81 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 884.00 | 15 305.00 | 1 191 578.00 | 1 206 884.00 |
BZ Autres créances | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 796 576.00 | | 796 576.00 | 796 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 114.00 | | 1 050 114.00 | 1 050 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 998.00 | 15 305.00 | 2 241 692.00 | 2 256 998.00 |
CU Autres participations | 1 124 779.00 | | 1 124 779.00 | 1 124 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 589.00 | 71 607.00 | | 76 589.00 |
DG Autres réserves | 166 026.00 | 421 300.00 | | 166 026.00 |
DH Report à nouveau | | 70.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 851.00 | 99 638.00 | | 426 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 466.00 | 2 092 615.00 | | 2 169 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 6 427.00 | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 969.00 | 144 058.00 | | 64 969.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 227.00 | 150 484.00 | | 72 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 692.00 | 2 243 099.00 | | 2 241 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 227.00 | 150 484.00 | | 72 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 417 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 47 503.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 33 944.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 33 945.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 13 558.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 285.00 | -15 451.00 | | -35 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 548.00 | 696 296.00 | | 1 034 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 697.00 | 596 658.00 | | 607 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 851.00 | 99 638.00 | | 426 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 099.00 | | 904.00 | 1 256 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 108.00 | 1 124 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 119.00 | 1 206 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11.00 | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 131.00 | | 889.00 | 80 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 872.00 | | 15.00 | 1 174 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 13 604.00 | 6.00 | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 90.00 | 6.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 13 514.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |