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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 772.00 | 5 953.00 | 17 819.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 42 242.00 | 42 241.00 | | 42 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 957.00 | 210 260.00 | 8 697.00 | 218 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 593.00 | 535 439.00 | 52 154.00 | 587 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 002.00 | 793 893.00 | 181 108.00 | 975 002.00 |
BN En cours de production de biens | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BT Marchandises | 926 551.00 | 97 399.00 | 829 152.00 | 926 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 651.00 | 36 716.00 | 1 506 935.00 | 1 543 651.00 |
BZ Autres créances | 660 317.00 | | 660 317.00 | 660 317.00 |
CF Disponibilités | 224 538.00 | | 224 538.00 | 224 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 550.00 | 134 115.00 | 3 266 434.00 | 3 400 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 551.00 | 928 008.00 | 3 447 543.00 | 4 375 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 739 209.00 | 732 010.00 | | 739 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 700.00 | 7 199.00 | | 99 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 562.00 | 12 713.00 | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 472.00 | 1 081 922.00 | | 1 179 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 086.00 | 237 443.00 | | 453 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 693.00 | 1 045 074.00 | | 1 090 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 757.00 | 171 629.00 | | 220 757.00 |
EA Autres dettes | 503 535.00 | 18 972.00 | | 503 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 071.00 | 1 473 225.00 | | 2 268 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 543.00 | 2 555 147.00 | | 3 447 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 071.00 | 1 473 225.00 | | 2 268 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 086.00 | 237 443.00 | | 453 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 562 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 499 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 061 782.00 | |
FM Production stockée | | | -13 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | 2 151.00 | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 2 151.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 780.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 3 780.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | -1 629.00 | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 483.00 | 3 354.00 | | 36 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 783.00 | 6 414 801.00 | | 5 244 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 083.00 | 6 407 602.00 | | 5 145 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 700.00 | 7 199.00 | | 99 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 270.00 | | 11 842.00 | 967 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 975 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 848 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 059.00 | | 11 842.00 | 841 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 295.00 | 23 707.00 | 4 110.00 | 774 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 4 754.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 097.00 | 18 953.00 | 4 110.00 | 773 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 921.00 | 97 399.00 | 146 921.00 | 146 921.00 |
6T Sur comptes clients | 11 529.00 | 27 905.00 | 2 718.00 | 11 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 450.00 | 125 304.00 | 149 638.00 | 158 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 450.00 | 125 304.00 | 149 638.00 | 158 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 304.00 | 149 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 694.00 | 1 090 694.00 | | 1 090 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 535.00 | 503 535.00 | | 503 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 078.00 | 1 533 078.00 | | 1 533 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VC Groupe et associés | 502 454.00 | 502 454.00 | | 502 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 086.00 | 453 086.00 | | 453 086.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 462.00 | 2 208 074.00 | 2 389.00 | 2 210 462.00 |
VW T.V.A. | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 071.00 | 2 268 071.00 | | 2 268 071.00 |