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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559.00 | 989.00 | 569.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CF Disponibilités | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 570.00 | | 305 570.00 | 305 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 128.00 | 989.00 | 306 139.00 | 307 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 134.00 | 331 088.00 | | 284 134.00 |
DH Report à nouveau | | -52 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 802.00 | 5 144.00 | | -4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 296 932.00 | 301 734.00 | | 296 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 1 168.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 640.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 2 068.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 225.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 207.00 | 6 343.00 | | 9 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 139.00 | 308 077.00 | | 306 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 207.00 | 6 343.00 | | 9 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979.00 | 7.00 | | 4 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 781.00 | -5 137.00 | | 9 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 802.00 | 5 144.00 | | -4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552.00 | | 6.00 | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 6.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 233.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 233.00 | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |