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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 747 530.00 | 12 549.00 | 6 734 981.00 | 6 747 530.00 |
CF Disponibilités | 438 952.00 | | 438 952.00 | 438 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 282.00 | 12 549.00 | 7 504 732.00 | 7 517 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 282.00 | 12 549.00 | 7 504 732.00 | 7 517 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 600.00 | 762 600.00 | | 762 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
DG Autres réserves | 6 560 996.00 | 6 953 713.00 | | 6 560 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | -132 717.00 | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 605.00 | 7 659 856.00 | | 7 454 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 6 000.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 35 959.00 | 15 770.00 | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 127.00 | 28 138.00 | | 50 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 732.00 | 7 687 994.00 | | 7 504 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 922.00 | 72 430.00 | | 268 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 173.00 | 205 148.00 | | 214 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 749.00 | -132 717.00 | | 54 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 057.00 | 12 549.00 | 103 057.00 | 103 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 057.00 | 12 549.00 | 103 057.00 | 103 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 057.00 | 12 549.00 | 103 057.00 | 103 057.00 |
UG ‐ Financières | | 12 549.00 | 103 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 800.00 | 330 800.00 | | 330 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 800.00 | 330 800.00 | | 330 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |