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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 10 279.00 | 10 976.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 565.00 | 25 010.00 | 13 555.00 | 38 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 164.00 | 35 515.00 | 24 650.00 | 60 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BP En cours de production de services | 265 209.00 | | 265 209.00 | 265 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 406.00 | 62 396.00 | 595 010.00 | 657 406.00 |
BZ Autres créances | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CF Disponibilités | 288 330.00 | | 288 330.00 | 288 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 789.00 | 62 396.00 | 1 262 394.00 | 1 324 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 953.00 | 97 910.00 | 1 287 043.00 | 1 384 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DH Report à nouveau | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DL TOTAL (I) | 484 570.00 | | | 484 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 474.00 | | | 802 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 043.00 | | | 1 287 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 863.00 | | | 772 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 115.00 | | 1 049.00 | 59 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | | 1 049.00 | 58 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 976.00 | 8 538.00 | | 26 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 8 538.00 | | 26 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 573 753.00 | | | 573 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VC Groupe et associés | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 226.00 | 383 226.00 | | 383 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 752.00 | 718 632.00 | 120.00 | 718 752.00 |
VW T.V.A. | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 863.00 | 772 863.00 | | 772 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |