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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 351.00 | 85 009.00 | 342.00 | 85 351.00 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AP Constructions | 22 543.00 | 11 507.00 | 11 036.00 | 22 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 100.00 | 159 040.00 | 347 060.00 | 506 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 439.00 | 185 509.00 | 118 930.00 | 304 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 433.00 | 441 065.00 | 1 279 368.00 | 1 720 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 377.00 | 69 703.00 | 683 673.00 | 753 377.00 |
BZ Autres créances | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 617 386.00 | | 617 386.00 | 617 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 045.00 | 69 703.00 | 1 462 341.00 | 1 532 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 478.00 | 510 769.00 | 2 741 709.00 | 3 252 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 645.00 | 1 222 665.00 | | 1 272 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 826.00 | 229 980.00 | | 197 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 971.00 | 1 461 145.00 | | 1 478 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 687.00 | 169 084.00 | | 309 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 431.00 | 410 424.00 | | 519 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 706.00 | 125 102.00 | | 150 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 506.00 | 316 794.00 | | 270 506.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 11 272.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 738.00 | 1 069 292.00 | | 1 262 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 709.00 | 2 530 437.00 | | 2 741 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 584.00 | 957 024.00 | | 1 047 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 461.00 | | 4 432 461.00 | 4 432 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 461.00 | | 4 432 461.00 | 4 432 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 307 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | 3 499.00 | | 11 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | 5 551.00 | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 623.00 | 16 001.00 | | 18 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 027.00 | 3 450.00 | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649.00 | 19 451.00 | | 27 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 366.00 | -13 899.00 | | -16 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 812.00 | 88 116.00 | | 71 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 522.00 | 4 306 869.00 | | 4 564 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 696.00 | 4 076 889.00 | | 4 366 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 826.00 | 229 980.00 | | 197 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 374.00 | | 246 732.00 | 1 531 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 672.00 | 1 720 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 887 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 668.00 | 833 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 978.00 | | 378.00 | 887 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 396.00 | | 246 354.00 | 643 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 507.00 | 104 204.00 | 48 646.00 | 385 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 683.00 | 17 331.00 | 1 005.00 | 68 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 824.00 | 86 874.00 | 47 641.00 | 316 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 021.00 | 12 270.00 | 94 588.00 | 152 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 021.00 | 12 270.00 | 94 588.00 | 152 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 021.00 | 12 270.00 | 94 588.00 | 152 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 270.00 | 94 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 458.00 | 177 458.00 | | 177 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 640 036.00 | | | 640 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 408.00 | 94 254.00 | 215 154.00 | 309 408.00 |
VI Groupe et associés | 519 431.00 | 519 431.00 | | 519 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 660.00 | | | 220 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
VP Divers | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 449.00 | 850 449.00 | | 850 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 863.00 | 1 036 708.00 | 215 154.00 | 1 251 863.00 |