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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 544.00 | 404 730.00 | 269 815.00 | 674 544.00 |
AH Fonds commercial | 13 593 109.00 | 30 068.00 | 13 563 041.00 | 13 593 109.00 |
AP Constructions | 6 938 091.00 | 6 452 678.00 | 485 413.00 | 6 938 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 561.00 | 97 892.00 | 1 669.00 | 99 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 390.00 | 1 827 455.00 | 127 935.00 | 1 955 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 652.00 | | 311 652.00 | 311 652.00 |
BF Prêts | -2 960.00 | | -2 960.00 | -2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 030.00 | | 647 030.00 | 647 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216 417.00 | 8 812 822.00 | 15 403 595.00 | 24 216 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 617.00 | | 174 617.00 | 174 617.00 |
BT Marchandises | 11 836 191.00 | 1 850 869.00 | 9 985 322.00 | 11 836 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 935.00 | 50 244.00 | 273 690.00 | 323 935.00 |
BZ Autres créances | 876 219.00 | | 876 219.00 | 876 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 2 166 665.00 | | 2 166 665.00 | 2 166 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 159.00 | | 466 159.00 | 466 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 888 785.00 | 1 901 114.00 | 13 987 671.00 | 15 888 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 107 278.00 | 10 713 936.00 | 29 393 343.00 | 40 107 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 037.00 | 356 037.00 | | 356 037.00 |
DG Autres réserves | 5 242 467.00 | 5 242 467.00 | | 5 242 467.00 |
DH Report à nouveau | -11 708 153.00 | -7 325 368.00 | | -11 708 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 859.00 | -4 382 785.00 | | 155 859.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 210.00 | 8 890 350.00 | | 9 046 210.00 |
DP Provisions pour risques | 138 645.00 | 205 096.00 | | 138 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 645.00 | 205 096.00 | | 138 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 998.00 | 3 605 384.00 | | 3 187 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391 416.00 | 13 270 941.00 | | 13 391 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 011.00 | 4 976 155.00 | | 2 444 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 753.00 | 1 625 542.00 | | 1 150 753.00 |
EA Autres dettes | 34 309.00 | 38 970.00 | | 34 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 208 488.00 | 23 516 992.00 | | 20 208 488.00 |
ED (V) | | 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 393 343.00 | 32 612 556.00 | | 29 393 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 273 957.00 | | 19 273 957.00 | 19 273 957.00 |
FG Production vendue services | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 345 701.00 | | 19 345 701.00 | 19 345 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 389 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 227 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 177.00 | |
GE Autres charges | | | 23 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 390 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | 900 000.00 | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 211.00 | 900 000.00 | | 653 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788.00 | 167.00 | | 19 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 196.00 | 1 807 935.00 | | 449 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 984.00 | 1 808 102.00 | | 468 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 227.00 | -908 102.00 | | 184 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 070 342.00 | 18 127 509.00 | | 22 070 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 482.00 | 22 510 294.00 | | 21 914 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 859.00 | -4 382 785.00 | | 155 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 636 564.00 | | 503 985.00 | 24 636 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 229.00 | 644 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 132.00 | 24 216 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 773.00 | 14 267 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 130.00 | 9 304 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 692 850.00 | | 16 576.00 | 14 692 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 357 970.00 | | 391 855.00 | 9 357 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 744.00 | | 95 555.00 | 585 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959 080.00 | 261 380.00 | 437 706.00 | 8 959 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 881.00 | 1 499.00 | 650.00 | 403 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555 199.00 | 259 881.00 | 437 056.00 | 8 555 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 096.00 | 20 177.00 | 86 627.00 | 205 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 550 276.00 | | 699 406.00 | 2 550 276.00 |
6T Sur comptes clients | 54 450.00 | 1 525.00 | 5 730.00 | 54 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 725.00 | 1 525.00 | 705 137.00 | 2 604 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 821.00 | 21 702.00 | 791 764.00 | 2 809 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120 214.00 | 459 159.00 | 1 661 055.00 | 2 120 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 011.00 | 2 444 011.00 | | 2 444 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 585.00 | 447 585.00 | | 447 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 569.00 | 429 569.00 | | 429 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
UP Prêts | -2 960.00 | | -2 960.00 | -2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 030.00 | | 647 030.00 | 647 030.00 |
UX Autres créances clients | 274 014.00 | 274 014.00 | | 274 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
VB T. V. A. | 269 246.00 | 269 246.00 | | 269 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 719.00 | 695 056.00 | 2 492 663.00 | 3 187 719.00 |
VI Groupe et associés | 11 271 203.00 | 11 271 203.00 | | 11 271 203.00 |
VP Divers | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 524.00 | 598 524.00 | | 598 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 159.00 | 466 159.00 | | 466 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 382.00 | 1 616 392.00 | 693 991.00 | 2 310 382.00 |
VW T.V.A. | 249 756.00 | 249 756.00 | | 249 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 208 488.00 | 16 054 770.00 | 4 153 717.00 | 20 208 488.00 |