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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 800.00 | 1 049 700.00 | 374 101.00 | 1 423 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 800.00 | 1 049 700.00 | 374 101.00 | 1 423 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 487.00 | | 341 487.00 | 341 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 287.00 | 1 049 700.00 | 715 588.00 | 1 765 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
DK Provisions réglementées | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
DL TOTAL (I) | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 597.00 | | | 212 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 588.00 | | | 715 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 597.00 | | | 212 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 481.00 | 2 188.00 | 361 669.00 | 359 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 481.00 | 2 188.00 | 361 669.00 | 359 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 879.00 | | | 540 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 946.00 | | | 511 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 950.00 | | 80 850.00 | 1 342 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 950.00 | | 80 850.00 | 1 342 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 882.00 | 94 818.00 | | 954 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 882.00 | 94 818.00 | | 954 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 912.00 | | 13 064.00 | 82 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 600.00 | 269 000.00 | 158 600.00 | 158 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 512.00 | 269 000.00 | 171 664.00 | 241 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 000.00 | 158 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
UX Autres créances clients | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VI Groupe et associés | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 597.00 | 212 597.00 | | 212 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
ST Autres comptes | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 638.00 | | | 141 638.00 |