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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 150.00 | 30 181.00 | 4 968.00 | 35 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 617.00 | 1 603 475.00 | 14 143.00 | 1 617 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 039.00 | 1 662 212.00 | 23 826.00 | 1 686 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 697.00 | | 411 697.00 | 411 697.00 |
BZ Autres créances | 759 268.00 | | 759 268.00 | 759 268.00 |
CF Disponibilités | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 582.00 | | 1 286 582.00 | 1 286 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 621.00 | 1 662 212.00 | 1 310 408.00 | 2 972 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 554.00 | 203 564.00 | | 209 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 739.00 | 485 989.00 | | 714 739.00 |
DL TOTAL (I) | 935 292.00 | 700 554.00 | | 935 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742.00 | 124 801.00 | | 2 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 221.00 | 129 907.00 | | 153 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 913.00 | 30 722.00 | | 200 913.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 8 263.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 010.00 | 305 174.00 | | 362 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 408.00 | 1 018 834.00 | | 1 310 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 730.00 | | 3 280 730.00 | 3 280 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 730.00 | | 3 280 730.00 | 3 280 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 118.00 | |
GE Autres charges | | | 100 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 575.00 | -13 106.00 | | 17 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 375.00 | 198 540.00 | | 299 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 479.00 | 3 133 458.00 | | 3 309 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 741.00 | 2 647 469.00 | | 2 594 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 739.00 | 485 989.00 | | 714 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 039.00 | | | 1 686 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 767.00 | | | 1 652 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 094.00 | 96 118.00 | | 1 566 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 538.00 | 96 118.00 | | 1 537 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 411 697.00 | 411 697.00 | | 411 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 753 230.00 | 753 230.00 | | 753 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 048.00 | 1 214 332.00 | 4 716.00 | 1 219 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 365.00 | 377 365.00 | | 377 365.00 |