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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AP Constructions | 8 446.00 | 8 295.00 | 151.00 | 8 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 896.00 | 274 390.00 | 7 505.00 | 281 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 593.00 | 18 937.00 | 23 656.00 | 42 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 870.00 | 313 465.00 | 40 405.00 | 353 870.00 |
BT Marchandises | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
CF Disponibilités | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 877.00 | | 461 877.00 | 461 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 747.00 | 313 465.00 | 502 282.00 | 815 747.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DH Report à nouveau | 85 488.00 | 73 286.00 | | 85 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 140.00 | 18 982.00 | | 31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 223 409.00 | 199 048.00 | | 223 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 29 674.00 | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 380.00 | 92 813.00 | | 98 380.00 |
EA Autres dettes | 22 810.00 | 11 885.00 | | 22 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 790.00 | 109 000.00 | | 133 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 873.00 | 258 075.00 | | 278 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 282.00 | 457 123.00 | | 502 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 873.00 | 258 075.00 | | 278 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 84 805.00 | 84 805.00 | |
FG Production vendue services | 551 591.00 | 4 897.00 | 556 488.00 | 551 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 591.00 | 89 702.00 | 641 293.00 | 551 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 380.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 380.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 615.00 | -380.00 | | 15 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 3 619.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 920.00 | 646 648.00 | | 658 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 780.00 | 627 665.00 | | 627 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 140.00 | 18 982.00 | | 31 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 027.00 | 13 560.00 | | 15 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 425.00 | 17 483.00 | | 408 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 038.00 | 353 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 038.00 | 332 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 490.00 | 17 483.00 | | 387 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 932.00 | 36 572.00 | 72 038.00 | 348 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 089.00 | 36 572.00 | 72 038.00 | 337 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 257 525.00 | 257 525.00 | | 257 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 806.00 | 291 413.00 | 7 393.00 | 298 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 873.00 | 278 873.00 | | 278 873.00 |