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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 1 021.00 | 5 018.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 1 647.00 | 1 337.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 023.00 | 2 668.00 | 6 355.00 | 9 023.00 |
BT Marchandises | 47 924.00 | 3 425.00 | 44 499.00 | 47 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 363.00 | 21 929.00 | 67 434.00 | 89 363.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 903.00 | 25 353.00 | 136 550.00 | 161 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 925.00 | 28 021.00 | 142 904.00 | 170 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
DH Report à nouveau | 30 219.00 | 20 788.00 | | 30 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 9 431.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 81 814.00 | 66 386.00 | | 81 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 35 930.00 | | 52 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577.00 | 985.00 | | 4 577.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 928.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 090.00 | 40 843.00 | | 61 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 904.00 | 107 228.00 | | 142 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 090.00 | 40 843.00 | | 61 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 139.00 | | 278 139.00 | 278 139.00 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 387.00 | | 282 387.00 | 282 387.00 |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 965.00 | 213 399.00 | | 282 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 536.00 | 203 968.00 | | 267 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | 9 431.00 | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584.00 | | 6 039.00 | 3 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 9 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 6 039.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 1 771.00 | 600.00 | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 021.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 750.00 | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
6T Sur comptes clients | 21 292.00 | 4 311.00 | 3 675.00 | 21 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 717.00 | 4 311.00 | 3 675.00 | 24 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 717.00 | 4 311.00 | 3 675.00 | 24 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 400.00 | 36 400.00 | | 49 400.00 |
ST Autres comptes | 16 982.00 | 5 057.00 | | 16 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 2 259.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 2 259.00 | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 102.00 | 69 908.00 | | 56 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 598.00 | 45 002.00 | | 26 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 382.00 | 56 457.00 | | 84 382.00 |