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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 303.00 | 3 035.00 | 8 268.00 | 11 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 231.00 | 29 423.00 | 24 808.00 | 54 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 350.00 | 37 316.00 | 46 034.00 | 83 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 916.00 | | 156 916.00 | 156 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 266.00 | 37 316.00 | 202 950.00 | 240 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 263.00 | -3 702.00 | | 10 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | 13 965.00 | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 33 480.00 | 18 263.00 | | 33 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 111.00 | 37 603.00 | | 52 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 99.00 | | 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 13 314.00 | | 33 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | 26 839.00 | | 20 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 62 485.00 | 246 603.00 | | 62 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 470.00 | 327 615.00 | | 169 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 950.00 | 345 878.00 | | 202 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | 327 615.00 | | 156 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FG Production vendue services | 421 216.00 | 5 645.00 | 426 861.00 | 421 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 216.00 | 5 645.00 | 719 861.00 | 714 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 248.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 725.00 | 10 265.00 | | 12 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 9 761.00 | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 9 761.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 30 828.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 30 828.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | -21 067.00 | | 2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 333.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 284.00 | 1 963 668.00 | | 725 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 067.00 | 1 949 703.00 | | 710 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 217.00 | 13 965.00 | | 15 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 384.00 | | 1 966.00 | 81 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 568.00 | | 1 966.00 | 63 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 196.00 | 13 120.00 | | 24 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 427.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 12 693.00 | | 19 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 530.00 | 15 503.00 | 13 027.00 | 28 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 470.00 | 156 443.00 | 13 027.00 | 169 470.00 |