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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 714.00 | 143 989.00 | 30 726.00 | 174 714.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 498.00 | 146 509.00 | 30 990.00 | 177 498.00 |
060 Stock marchandises | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
110 Total général Actif | 217 780.00 | 146 509.00 | 71 271.00 | 217 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 332.00 | | | 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 332.00 | | | 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 401.00 | | | 27 401.00 |