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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 406.00 | 2 094.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 312 074.00 | | 312 074.00 | 312 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 44 288.00 | 18 548.00 | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 724.00 | 184 348.00 | 126 376.00 | 310 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 987.00 | 233 042.00 | 464 945.00 | 697 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 253.00 | 233 042.00 | 636 210.00 | 869 253.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
DH Report à nouveau | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 493 829.00 | | | 493 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 210.00 | | | 636 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 522.00 | | 35 232.00 | 668 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 697 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 373 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 574.00 | | | 318 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 104.00 | | 35 222.00 | 344 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | 10.00 | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 335.00 | 23 474.00 | 5 766.00 | 215 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 167.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 096.00 | 21 307.00 | 5 766.00 | 213 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 192.00 | 14 361.00 | 24 831.00 | 39 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 841.00 | 74 618.00 | 5 222.00 | 79 841.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 381.00 | 117 550.00 | 24 831.00 | 142 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
ST Autres comptes | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |