| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 116.00 | 663.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 779.00 | 116.00 | 1 000 663.00 | 1 000 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 726.00 | | 453 726.00 | 453 726.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 533.00 | | 521 533.00 | 521 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 312.00 | 116.00 | 1 522 196.00 | 1 522 312.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 165.00 | -71 299.00 | | -67 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 485.00 | 4 135.00 | | -18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 914 351.00 | 932 835.00 | | 914 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 221.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 3 199.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 661.00 | 273 690.00 | | 412 661.00 |
EA Autres dettes | 188 201.00 | 92 696.00 | | 188 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 846.00 | 371 112.00 | | 607 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 196.00 | 1 303 947.00 | | 1 522 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 846.00 | 371 112.00 | | 607 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 833.00 | | 1 125 833.00 | 1 125 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 833.00 | | 1 125 833.00 | 1 125 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 1 826.00 | | 1 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 400.00 | 115 454.00 | | 171 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 828.00 | 950 998.00 | | 1 127 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 313.00 | 946 863.00 | | 1 146 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 485.00 | 4 135.00 | | -18 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 779.00 | | | 1 000 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 98.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 98.00 | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 606.00 | 285 606.00 | | 285 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
UX Autres créances clients | 453 726.00 | 453 726.00 | | 453 726.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 785.00 | 453 785.00 | | 453 785.00 |
VW T.V.A. | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 846.00 | 607 846.00 | | 607 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 642.00 | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | 9 435.00 | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 2 367.00 | 3 326.00 | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 816.00 | 11 703.00 | | 7 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 15 345.00 | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 512.00 | 78 369.00 | | 80 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | 835.00 | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 005.00 | 12 761.00 | | 12 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |