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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251 360.00 | 4 539 142.00 | 712 218.00 | 5 251 360.00 |
AH Fonds commercial | 5 907 148.00 | 5 907 148.00 | | 5 907 148.00 |
AP Constructions | 9 442 511.00 | 5 251 894.00 | 4 190 617.00 | 9 442 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 302.00 | 1 061 006.00 | 1 645 296.00 | 2 706 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 902.00 | 699 861.00 | 39 042.00 | 738 902.00 |
BF Prêts | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 070 419.00 | 17 459 050.00 | 6 611 368.00 | 24 070 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834 856.00 | | 834 856.00 | 834 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 819 316.00 | 547 560.00 | 87 271 756.00 | 87 819 316.00 |
BZ Autres créances | 166 146 473.00 | | 166 146 473.00 | 166 146 473.00 |
CF Disponibilités | 634 838.00 | | 634 838.00 | 634 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760 610.00 | | 1 760 610.00 | 1 760 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 196 094.00 | 547 560.00 | 256 648 534.00 | 257 196 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 266 513.00 | 18 006 611.00 | 263 259 902.00 | 281 266 513.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 340 920.00 | 17 340 920.00 | | 17 340 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178.00 | 1 177.00 | | 1 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734 092.00 | 1 734 092.00 | | 1 734 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 313.00 | 22 521 663.00 | | 1 656 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358 431.00 | 38 093 777.00 | | 29 358 431.00 |
DK Provisions réglementées | 3 890 999.00 | 3 922 267.00 | | 3 890 999.00 |
DL TOTAL (I) | 53 981 932.00 | 83 613 896.00 | | 53 981 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 700.00 | | | 1 606 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 389 018.00 | 3 608 481.00 | | 2 389 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 995 717.00 | 3 608 481.00 | | 3 995 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 128.00 | 2 190 232.00 | | 1 615 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 252 044.00 | 141 359 666.00 | | 115 252 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206 699.00 | 24 427 923.00 | | 6 206 699.00 |
EA Autres dettes | 82 208 382.00 | 64 014 899.00 | | 82 208 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 282 253.00 | 231 992 720.00 | | 205 282 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 259 902.00 | 319 215 097.00 | | 263 259 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 254 673.00 | 17 896 801.00 | 711 151 474.00 | 693 254 673.00 |
FG Production vendue services | 9 487 574.00 | | 9 487 574.00 | 9 487 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 742 247.00 | 17 896 801.00 | 720 639 048.00 | 702 742 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 634 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 135 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 598 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 230 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 306 365.00 | |
GE Autres charges | | | 983 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 043 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 591 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 663 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | 4 783.00 | | 5 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 399.00 | 457 749.00 | | 381 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 941.00 | 462 532.00 | | 386 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 169.00 | | | 616 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 443.00 | 105 854.00 | | 173 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 612.00 | 105 854.00 | | 789 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 671.00 | 356 678.00 | | -402 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 984.00 | 595 298.00 | | 694 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 207 036.00 | 16 786 939.00 | | 11 207 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 026 508.00 | 673 912 024.00 | | 724 026 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 668 078.00 | 635 818 247.00 | | 694 668 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 358 431.00 | 38 093 777.00 | | 29 358 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 073 917.00 | | 4.00 | 24 073 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 502.00 | 24 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 24 070 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 158 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 887 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158 507.00 | | 1.00 | 11 158 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887 712.00 | | 3.00 | 12 887 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 982 317.00 | 476 733.00 | | 16 982 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371 289.00 | 75 001.00 | | 10 371 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 028.00 | 401 732.00 | | 6 611 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 922 268.00 | 173 443.00 | 204 712.00 | 3 922 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 608 481.00 | 2 306 365.00 | 1 919 128.00 | 3 608 481.00 |
6T Sur comptes clients | 826 479.00 | 712 768.00 | 991 687.00 | 826 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 479.00 | 712 768.00 | 991 687.00 | 826 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 357 227.00 | 3 192 576.00 | 3 115 528.00 | 8 357 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019 133.00 | 2 734 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 443.00 | 381 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 128.00 | 455 993.00 | 1 159 135.00 | 1 615 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 252 044.00 | 115 252 044.00 | | 115 252 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798 987.00 | 2 798 987.00 | | 2 798 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850 139.00 | 2 850 139.00 | | 2 850 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 198 388.00 | 82 198 388.00 | | 82 198 388.00 |
UP Prêts | 14 152.00 | 3 200.00 | 10 952.00 | 14 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 87 261 034.00 | 87 261 034.00 | | 87 261 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 283.00 | 558 283.00 | | 558 283.00 |
VB T. V. A. | 25 148 569.00 | 25 148 569.00 | | 25 148 569.00 |
VC Groupe et associés | 135 960 921.00 | 135 960 921.00 | | 135 960 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 846.00 | | | 608 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003 302.00 | 3 003 302.00 | | 3 003 302.00 |
VP Divers | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 859.00 | 238 859.00 | | 238 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 086.00 | 1 834 086.00 | | 1 834 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760 610.00 | 1 760 610.00 | | 1 760 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 749 206.00 | 255 729 600.00 | 19 606.00 | 255 749 206.00 |
VW T.V.A. | 318 714.00 | 318 714.00 | | 318 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 282 253.00 | 204 123 118.00 | 1 159 135.00 | 205 282 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |