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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 5 272.00 | 2 823.00 | 8 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 514.00 | 18 022.00 | 195 492.00 | 213 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 534.00 | | 358 534.00 | 358 534.00 |
CF Disponibilités | 547 210.00 | | 547 210.00 | 547 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 545.00 | | 985 545.00 | 985 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 059.00 | 18 022.00 | 1 181 037.00 | 1 199 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 334.00 | 9 250.00 | 192 084.00 | 201 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 882.00 | 901 368.00 | | 990 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | 89 515.00 | | 51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 381.00 | 1 023 883.00 | | 1 075 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | 9 972.00 | | 10 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 3 530.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 620.00 | 120 592.00 | | 89 620.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 472.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 656.00 | 164 567.00 | | 105 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 037.00 | 1 188 449.00 | | 1 181 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 224.00 | | 253 224.00 | 253 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 224.00 | | 253 224.00 | 253 224.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 10 049.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 10 049.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 10 049.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 33 315.00 | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 163.00 | 313 522.00 | | 256 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 664.00 | 224 007.00 | | 204 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 499.00 | 89 515.00 | | 51 499.00 |