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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 9 264.00 | 2 557.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 451.00 | 8 290.00 | 1 161.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 220.00 | 18 761.00 | 1 682 459.00 | 1 701 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
BZ Autres créances | 437 531.00 | | 437 531.00 | 437 531.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 233.00 | | 599 233.00 | 599 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 453.00 | 18 761.00 | 2 281 692.00 | 2 300 453.00 |
CU Autres participations | 1 678 741.00 | | 1 678 741.00 | 1 678 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 620.00 | 1 747 620.00 | | 1 747 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | -135 916.00 | 6 673.00 | | -135 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 976.00 | -142 589.00 | | -49 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 378.00 | 1 612 354.00 | | 1 562 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 17 879.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 032.00 | 4 436.00 | | 26 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 38 076.00 | | 32 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | 88 982.00 | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 612 872.00 | 507 247.00 | | 612 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 314.00 | 656 620.00 | | 719 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 692.00 | 2 268 973.00 | | 2 281 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 406.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 406.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 1 577.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 430.00 | 88 793.00 | | 230 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 406.00 | 231 383.00 | | 280 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 976.00 | -142 589.00 | | -49 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 219.00 | 31 001.00 | | 1 670 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 678 741.00 | | | 1 678 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 220.00 | | | 1 701 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 740.00 | 31 001.00 | | 1 647 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 5 268.00 | | 13 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 159.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 5 109.00 | | 12 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 872.00 | 612 872.00 | | 612 872.00 |
UX Autres créances clients | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 571.00 | 319 571.00 | | 319 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 253.00 | 598 253.00 | | 598 253.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 314.00 | 719 314.00 | | 719 314.00 |