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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 590.00 | | 871 590.00 | 871 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 812.00 | 50 804.00 | 4 008.00 | 54 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 292.00 | 123 959.00 | 7 333.00 | 131 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 354.00 | 174 763.00 | 885 591.00 | 1 060 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
BP En cours de production de services | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BZ Autres créances | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CF Disponibilités | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 242.00 | | 344 242.00 | 344 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 595.00 | 174 763.00 | 1 229 833.00 | 1 404 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 180 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 441.00 | 559 327.00 | | 26 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 679.00 | 205 114.00 | | 78 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 120.00 | 962 441.00 | | 1 023 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 556.00 | 95 577.00 | | 28 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 141.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 79 570.00 | | 121 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 087.00 | 51 541.00 | | 54 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 712.00 | 226 829.00 | | 206 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 833.00 | 1 189 270.00 | | 1 229 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 070.00 | | 1 608 070.00 | 1 608 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 070.00 | | 1 608 070.00 | 1 608 070.00 |
FM Production stockée | | | -12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 917.00 | 87 223.00 | | 23 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 863.00 | 1 782 326.00 | | 1 595 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 184.00 | 1 577 212.00 | | 1 517 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 679.00 | 205 114.00 | | 78 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 838.00 | 47 704.00 | | 28 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 165.00 | | 7 123.00 | 1 067 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 935.00 | 1 060 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 935.00 | 186 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 590.00 | | | 871 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 916.00 | | 7 123.00 | 192 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 896.00 | 6 801.00 | 13 935.00 | 181 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 896.00 | 6 801.00 | 13 935.00 | 181 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 251.00 | 132 591.00 | 2 660.00 | 135 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |