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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 301.00 | 127 127.00 | 630 174.00 | 757 301.00 |
BZ Autres créances | 226 926.00 | | 226 926.00 | 226 926.00 |
CF Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 128.00 | | 241 128.00 | 241 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 429.00 | 127 127.00 | 871 302.00 | 998 429.00 |
CU Autres participations | 757 006.00 | 127 127.00 | 629 879.00 | 757 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 687 199.00 | 689 461.00 | | 687 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | -2 261.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 770 589.00 | 767 499.00 | | 770 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 150.00 | 57 179.00 | | 37 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 130.00 | 60 519.00 | | 60 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 295.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 713.00 | 120 993.00 | | 100 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 302.00 | 888 492.00 | | 871 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 952.00 | 37 153.00 | | 16 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630.00 | 2 829.00 | | 2 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -459.00 | 5 090.00 | | -459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | -2 261.00 | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 127.00 | | | 127 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 127.00 | | | 127 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 150.00 | 20 198.00 | 16 952.00 | 37 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 926.00 | 226 926.00 | | 226 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 926.00 | 226 926.00 | | 226 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 713.00 | 83 761.00 | 16 952.00 | 100 713.00 |