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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 357 246.00 | | 14 357 246.00 | 14 357 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 3 402.00 | 1 272.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 271.00 | 19 792.00 | 29 479.00 | 49 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 657 474.00 | 23 195.00 | 21 634 279.00 | 21 657 474.00 |
BZ Autres créances | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
CF Disponibilités | 1 925 841.00 | | 1 925 841.00 | 1 925 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 675.00 | | 2 044 675.00 | 2 044 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 702 149.00 | 23 195.00 | 23 678 954.00 | 23 702 149.00 |
CU Autres participations | 7 236 281.00 | | 7 236 281.00 | 7 236 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 198 890.00 | | | 4 198 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 589.00 | | | 478 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 687 388.00 | | | 14 687 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 771.00 | | | 2 528 771.00 |
DL TOTAL (I) | 21 893 639.00 | | | 21 893 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 708.00 | | | 1 178 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 661.00 | | | 468 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 315.00 | | | 1 785 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 678 954.00 | | | 23 678 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 296.00 | | | 1 768 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 897.00 | | | 3 108 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 125.00 | | | 580 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528 771.00 | | | 2 528 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 250.00 | 11 188.00 | 22 245.00 | 34 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 250.00 | 11 188.00 | 22 245.00 | 34 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 300.00 | 392 300.00 | | 392 300.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 162.00 | 105 143.00 | 17 019.00 | 122 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 708.00 | 1 178 708.00 | | 1 178 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301 725.00 | | | 2 301 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 315.00 | 1 768 296.00 | 17 019.00 | 1 785 315.00 |