| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 894.00 | 33 069.00 | 1 825.00 | 34 894.00 |
AH Fonds commercial | 353 491.00 | | 353 491.00 | 353 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 549.00 | 81.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 711.00 | 89 951.00 | 32 760.00 | 122 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 229.00 | 129 569.00 | 749 660.00 | 879 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 988.00 | 14 958.00 | 876 031.00 | 890 988.00 |
BZ Autres créances | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 735.00 | 14 958.00 | 1 071 778.00 | 1 086 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 964.00 | 144 526.00 | 1 821 438.00 | 1 965 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CU Autres participations | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 372 616.00 | 329 034.00 | | 372 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 568.00 | 43 582.00 | | 109 568.00 |
DL TOTAL (I) | 611 984.00 | 502 416.00 | | 611 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 077.00 | 323 210.00 | | 256 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 501.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | 153 820.00 | | 152 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 717.00 | 354 263.00 | | 381 717.00 |
EA Autres dettes | 90 123.00 | 120 812.00 | | 90 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 056.00 | 324 267.00 | | 329 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 454.00 | 1 276 874.00 | | 1 209 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 438.00 | 1 779 290.00 | | 1 821 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 323.00 | 1 020 797.00 | | 1 002 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 866.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 212.00 | | 2 045 212.00 | 2 045 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 212.00 | | 2 045 212.00 | 2 045 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 37 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 82 000.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 3 433.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 61 456.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 20 544.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 164.00 | 2 146 522.00 | | 2 051 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 596.00 | 2 102 941.00 | | 1 941 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 568.00 | 43 582.00 | | 109 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 919.00 | | 5 309.00 | 873 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 885.00 | | 4 500.00 | 568 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 532.00 | | 809.00 | 128 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 090.00 | 22 479.00 | | 107 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 970.00 | 9 099.00 | | 23 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 120.00 | 13 380.00 | | 83 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 509.00 | 3 957.00 | 508.00 | 11 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 509.00 | 3 957.00 | 508.00 | 11 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | 3 957.00 | 508.00 | 11 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 056.00 | 329 056.00 | | 329 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 077.00 | 48 947.00 | 207 130.00 | 256 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 717.00 | 381 717.00 | | 381 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 626.00 | 1 061 626.00 | | 1 061 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 454.00 | 1 002 323.00 | 207 130.00 | 1 209 454.00 |